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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
BT Marchandises | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 253.00 | 845.00 | 21 408.00 | 22 253.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 089.00 | 845.00 | 103 244.00 | 104 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 935.00 | 8 692.00 | 103 244.00 | 111 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 010.00 | 7 541.00 | | 8 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | 469.00 | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 23 744.00 | 19 010.00 | | 23 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | 25 258.00 | | 32 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 192.00 | 2 778.00 | | 5 192.00 |
EA Autres dettes | 41 531.00 | 41 500.00 | | 41 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 500.00 | 69 536.00 | | 79 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 244.00 | 88 546.00 | | 103 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 500.00 | 69 536.00 | | 79 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
FG Production vendue services | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 83.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 748.00 | 60 036.00 | | 72 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 014.00 | 59 566.00 | | 68 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734.00 | 469.00 | | 4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | | 1 389.00 | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234.00 | | 1 389.00 | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234.00 | | 1 389.00 | 2 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
UX Autres créances clients | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |