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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 1 576.00 | 772.00 | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | 5 668.00 | 19.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037.00 | 7 245.00 | 791.00 | 8 037.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BZ Autres créances | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 357.00 | 7 245.00 | 43 112.00 | 50 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 184.00 | 5 826.00 | | 2 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 809.00 | -3 641.00 | | -40 809.00 |
DL TOTAL (I) | -20 224.00 | 20 584.00 | | -20 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 131.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 500.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 895.00 | 895.00 | | 6 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 762.00 | 13 153.00 | | 19 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 276.00 | 29 446.00 | | 26 276.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 5 222.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 336.00 | 49 348.00 | | 63 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 112.00 | 69 932.00 | | 43 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 336.00 | 49 348.00 | | 63 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 352.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 352.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -330.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 480.00 | 160 893.00 | | 118 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 290.00 | 164 535.00 | | 159 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 809.00 | -3 641.00 | | -40 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037.00 | | 1 000.00 | 7 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476.00 | 770.00 | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476.00 | 770.00 | | 6 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VP Divers | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |