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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 170.00 | 24 902.00 | 36 268.00 | 61 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 230.00 | 30 812.00 | 36 418.00 | 67 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 450.00 | 139.00 | 105 311.00 | 105 450.00 |
BZ Autres créances | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CF Disponibilités | 311 426.00 | | 311 426.00 | 311 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 027.00 | 139.00 | 482 889.00 | 483 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 257.00 | 30 950.00 | 519 307.00 | 550 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 1 271.00 | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 55 156.00 | 46 286.00 | | 55 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 458.00 | 30 389.00 | | 60 458.00 |
DL TOTAL (I) | 318 404.00 | 277 946.00 | | 318 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 531.00 | 23 394.00 | | 16 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 488.00 | 43 238.00 | | 80 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 7 203.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 863.00 | 29 387.00 | | 51 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 913.00 | 28 760.00 | | 41 913.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 902.00 | 132 087.00 | | 200 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 307.00 | 410 033.00 | | 519 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 494.00 | 12 406.00 | 17 089.00 | 35 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 814.00 | 12 406.00 | 17 089.00 | 34 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139.00 | | | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | | | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
VI Groupe et associés | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 165.00 | 95 015.00 | 150.00 | 95 165.00 |
VW T.V.A. | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 049.00 | 180 558.00 | 16 531.00 | 197 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |