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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 2 698.00 | 1 717.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 454.00 | 27 590.00 | 45 864.00 | 73 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 869.00 | 30 287.00 | 47 582.00 | 77 869.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 087.00 | 2 500.00 | 85 587.00 | 88 087.00 |
BZ Autres créances | 358 510.00 | | 358 510.00 | 358 510.00 |
CF Disponibilités | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 182.00 | 2 500.00 | 533 682.00 | 536 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 051.00 | 32 787.00 | 581 264.00 | 614 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 902.00 | 297 185.00 | | 365 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 418.00 | 68 717.00 | | 53 418.00 |
DL TOTAL (I) | 429 320.00 | 375 902.00 | | 429 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 961.00 | 84 467.00 | | 54 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | 8 422.00 | | 18 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 519.00 | 83 268.00 | | 66 519.00 |
EA Autres dettes | 8 983.00 | 1 597.00 | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 944.00 | 177 754.00 | | 151 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 264.00 | 553 656.00 | | 581 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 856.00 | | 601 856.00 | 601 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 856.00 | | 601 856.00 | 601 856.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 538.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | -528.00 | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 18 999.00 | | 11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 461.00 | 585 431.00 | | 589 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 043.00 | 516 714.00 | | 536 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 418.00 | 68 717.00 | | 53 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 641.00 | | 16 448.00 | 95 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 314.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 220.00 | 77 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 702.00 | 4 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 854.00 | 73 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 860.00 | | 16 448.00 | 74 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 343.00 | 10 850.00 | 30 906.00 | 50 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 275.00 | 1 124.00 | 10 702.00 | 12 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 718.00 | 9 726.00 | 17 854.00 | 35 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 349 310.00 | 349 310.00 | | 349 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 945.00 | 30 448.00 | 24 497.00 | 54 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 397.00 | 449 397.00 | | 449 397.00 |
VW T.V.A. | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 235.00 | 124 738.00 | 24 497.00 | 149 235.00 |