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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AN Terrains | 8 196.00 | 5 999.00 | 2 197.00 | 8 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 302.00 | 40 577.00 | 4 725.00 | 45 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 850.00 | 14 192.00 | 16 658.00 | 30 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 678.00 | 61 806.00 | 24 872.00 | 86 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BT Marchandises | 104 024.00 | | 104 024.00 | 104 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BZ Autres créances | 152 727.00 | | 152 727.00 | 152 727.00 |
CF Disponibilités | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 672.00 | | 427 672.00 | 427 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 351.00 | 61 806.00 | 452 545.00 | 514 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -55 284.00 | 8 721.00 | | -55 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 214.00 | -64 005.00 | | -214 214.00 |
DL TOTAL (I) | -266 198.00 | -51 984.00 | | -266 198.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 856.00 | 80 032.00 | | 55 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 332.00 | 258 820.00 | | 516 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 847.00 | 65 108.00 | | 70 847.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 743.00 | 406 760.00 | | 718 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 545.00 | 354 775.00 | | 452 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 988.00 | 13 818.00 | | 47 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 277.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 227.00 | 13 541.00 | | 47 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 332.00 | 516 332.00 | | 516 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 708.00 | 708.00 | 75 000.00 | 75 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 333.00 | 188 333.00 | | 188 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 333.00 | 188 333.00 | | 188 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 743.00 | 643 743.00 | 75 000.00 | 718 743.00 |