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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 835.00 | 3 792.00 | 3 043.00 | 6 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 252.00 | 3 792.00 | 63 460.00 | 67 252.00 |
060 Stock marchandises | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
084 Disponibilités | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
110 Total général Actif | 97 252.00 | 3 792.00 | 93 461.00 | 97 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 481.00 | 46 254.00 | | 50 481.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -8.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -8.00 | | | -8.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 925.00 | 32 631.00 | | 32 925.00 |
230 Autres produits | 1 240.00 | 1.00 | | 1 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 646.00 | 78 878.00 | | 84 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 104.00 | 22 891.00 | | 61 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 165.00 | -4 125.00 | | -18 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227.00 | 58.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 17 804.00 | 16 271.00 | | 17 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 758.00 | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 251.00 | | |
252 Charges sociales | 1 381.00 | 3 576.00 | | 1 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 920.00 | 1 582.00 | | 1 920.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 66.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 383.00 | 52 329.00 | | 64 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 263.00 | 26 548.00 | | 20 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 872.00 | 269.00 | | 872.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 69.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 949.00 | | 3 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 751.00 | 22 799.00 | | 17 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 417.00 | | | 417.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 435.00 | | | 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 252.00 | | | 67 252.00 |