| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 34 571.00 | 48.00 | 34 523.00 | 34 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 119.00 | 2 911.00 | 5 209.00 | 8 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 993.00 | 60 903.00 | 201 090.00 | 261 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 733.00 | 63 861.00 | 312 871.00 | 376 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 483.00 | | 256 483.00 | 256 483.00 |
BZ Autres créances | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CF Disponibilités | 318 939.00 | | 318 939.00 | 318 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 014.00 | | 627 014.00 | 627 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 746.00 | 63 861.00 | 939 885.00 | 1 003 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 896.00 | 145 541.00 | | 276 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 249.00 | 181 355.00 | | 239 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 369.00 | 2 757.00 | | 19 369.00 |
DL TOTAL (I) | 645 513.00 | 439 652.00 | | 645 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 145.00 | 56 664.00 | | 95 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 126.00 | 136 723.00 | | 168 126.00 |
EA Autres dettes | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 372.00 | 193 752.00 | | 294 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 885.00 | 633 405.00 | | 939 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 372.00 | 193 752.00 | | 294 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 218.00 | | 1 568 218.00 | 1 568 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 218.00 | | 1 568 218.00 | 1 568 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 954.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 301.00 | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 6 255.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 038.00 | 6 556.00 | | 8 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 33 668.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 45 339.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 885.00 | -38 783.00 | | 7 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 746.00 | 63 644.00 | | 78 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 867.00 | 1 212 606.00 | | 1 587 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 619.00 | 1 031 251.00 | | 1 348 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 249.00 | 181 355.00 | | 239 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 382.00 | | 209 005.00 | 170 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 376 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 304 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 333.00 | | 209 005.00 | 98 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 563.00 | 41 954.00 | 2 655.00 | 24 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 563.00 | 41 954.00 | 2 655.00 | 24 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 145.00 | 95 145.00 | | 95 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 256 483.00 | 256 483.00 | | 256 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 124.00 | 308 124.00 | | 308 124.00 |
VW T.V.A. | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 372.00 | 294 372.00 | | 294 372.00 |