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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 372.00 | 10 431.00 | 32 941.00 | 43 372.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 843.00 | 10 886.00 | 32 956.00 | 43 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
060 Stock marchandises | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
110 Total général Actif | 60 420.00 | 10 886.00 | 49 534.00 | 60 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 511.00 | 6 528.00 | | 7 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 655.00 | 97 543.00 | | 110 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 819.00 | | |
230 Autres produits | 6 691.00 | 8 248.00 | | 6 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 857.00 | 119 138.00 | | 124 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 944.00 | 2 029.00 | | 3 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | 224.00 | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 724.00 | 13 968.00 | | 14 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -659.00 | -510.00 | | -659.00 |
242 Autres charges externes. | 30 530.00 | 26 191.00 | | 30 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 1 354.00 | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 438.00 | 44 127.00 | | 60 438.00 |
252 Charges sociales | 19 314.00 | 9 364.00 | | 19 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 038.00 | 359.00 | | 6 038.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 223.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 176.00 | 97 330.00 | | 138 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 320.00 | 21 808.00 | | -13 320.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | | | 347.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 302.00 | 21 785.00 | | -13 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 845.00 | | | 9 845.00 |