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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 984 268.00 | | 984 268.00 | 984 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
072 Créances – Autres | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
084 Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 046 471.00 | | 1 046 471.00 | 1 046 471.00 |
110 Total général Actif | 1 046 471.00 | | 1 046 471.00 | 1 046 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 564 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 491 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 055 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 471.00 | |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BT Marchandises | 897 119.00 | | 897 119.00 | 897 119.00 |
BZ Autres créances | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
CF Disponibilités | 108 923.00 | | 108 923.00 | 108 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 969.00 | | 1 320 969.00 | 1 320 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 969.00 | | 1 320 969.00 | 1 320 969.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 517 532.00 | 76 736.00 | | 517 532.00 |
230 Autres produits | 347.00 | | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 878.00 | 76 736.00 | | 517 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 464 520.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -390 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 518 564.00 | 2 230.00 | | 518 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 486.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 564.00 | 77 236.00 | | 518 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -686.00 | -500.00 | | -686.00 |
310 Bénéfice ou perte | -686.00 | -500.00 | | -686.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 071.00 | -13 223.00 | | -14 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 872.00 | -848.00 | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801.00 | -10 071.00 | | 2 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 478.00 | 521 942.00 | | 411 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 405.00 | 549 845.00 | | 586 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
EA Autres dettes | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 168.00 | 1 071 787.00 | | 1 318 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 969.00 | 1 061 716.00 | | 1 320 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 168.00 | 1 071 787.00 | | 1 318 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
FM Production stockée | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 872.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 413.00 | | | -6 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 28 218.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 128.00 | 29 066.00 | | 237 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 872.00 | -848.00 | | 12 872.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 405.00 | 586 405.00 | | 586 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VB T. V. A. | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
VI Groupe et associés | 411 478.00 | 411 478.00 | | 411 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
VW T.V.A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 968.00 | 1 007 968.00 | | 1 007 968.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
ST Autres comptes | 27 771.00 | 29 064.00 | | 27 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 693.00 | 29 064.00 | | 84 693.00 |