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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 340 414.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 903.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 695 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 596 628.00 | | 15 596 628.00 | 15 596 628.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 853 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 201 985.00 | |
BZ Autres créances | 3 015 658.00 | | 3 015 658.00 | 3 015 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 957.00 | |
CF Disponibilités | 524 868.00 | | 524 868.00 | 524 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 526.00 | | 3 540 526.00 | 3 540 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 137 153.00 | | 19 137 153.00 | 19 137 153.00 |
CU Autres participations | 15 519 128.00 | | 15 519 128.00 | 15 519 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 046 150.00 | 3 046 150.00 | | 3 046 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 615.00 | 304 615.00 | | 304 615.00 |
DG Autres réserves | 10 182 367.00 | 9 727 562.00 | | 10 182 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338 098.00 | 3 043 182.00 | | 2 338 098.00 |
DK Provisions réglementées | 165 179.00 | 152 236.00 | | 165 179.00 |
DL TOTAL (I) | 16 036 410.00 | 16 273 745.00 | | 16 036 410.00 |
DP Provisions pour risques | 928 427.00 | 737 662.00 | | 928 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 645.00 | 772 744.00 | | 965 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 323.00 | 1 158.00 | | 2 939 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 120 047.00 | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 96 754.00 | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 577.00 | 25 680.00 | | 146 577.00 |
EA Autres dettes | 1 739 528.00 | 1 483 408.00 | | 1 739 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 743.00 | 243 639.00 | | 3 100 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 137 153.00 | 16 517 385.00 | | 19 137 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 110.00 | 243 639.00 | | 2 723 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 158.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 629 825.00 | 3 309 312.00 | | 3 629 825.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 37 218.00 | 35 082.00 | | 37 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 986 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 234 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 336 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 357 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | 45 757.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 45 757.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 408.00 | 45 564.00 | | 37 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 943.00 | 324.00 | | 12 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 943.00 | -324.00 | | -12 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | 29 781.00 | | 6 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 698.00 | 3 198 885.00 | | 2 527 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 600.00 | 155 702.00 | | 189 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338 098.00 | 3 043 182.00 | | 2 338 098.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 629 825.00 | 3 309 312.00 | | 3 629 825.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 629 825.00 | 3 309 312.00 | | 3 629 825.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 629 825.00 | 3 309 312.00 | | 3 629 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 236.00 | 12 943.00 | | 152 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 236.00 | 12 943.00 | | 152 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 577.00 | 146 577.00 | | 146 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 658.00 | 3 015 658.00 | | 3 015 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939 323.00 | 216 213.00 | 887 907.00 | 2 939 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 677.00 | | | 160 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 158.00 | 3 015 658.00 | 77 500.00 | 3 093 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 743.00 | 377 634.00 | 887 907.00 | 3 100 743.00 |