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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 873.00 | 21 922.00 | 65 952.00 | 87 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 442.00 | 56 812.00 | 155 630.00 | 212 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 916.00 | 187 673.00 | 849 243.00 | 1 036 916.00 |
BZ Autres créances | 222 342.00 | | 222 342.00 | 222 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 747 130.00 | | 1 747 130.00 | 1 747 130.00 |
CF Disponibilités | 2 253 271.00 | | 2 253 271.00 | 2 253 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 143.00 | 187 673.00 | 5 073 469.00 | 5 261 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 584.00 | 244 485.00 | 5 229 099.00 | 5 473 584.00 |
CU Autres participations | 27 107.00 | 26 207.00 | 900.00 | 27 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 632 288.00 | | | 1 632 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 970.00 | | | 611 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 979.00 | | | 2 249 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 525.00 | | | 1 919 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 021.00 | | | 827 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
EA Autres dettes | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 111.00 | | | 2 885 111.00 |
ED (V) | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 099.00 | | | 5 229 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 111.00 | | | 2 885 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 832 093.00 | | 4 832 093.00 | 4 832 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 093.00 | | 4 832 093.00 | 4 832 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 660 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 352.00 | |
GE Autres charges | | | 88 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 138.00 | 2 957.00 | | 6 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 853.00 | 41 240.00 | | -42 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 426.00 | 6 835 438.00 | | 5 271 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 456.00 | 6 351 299.00 | | 4 659 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 970.00 | 484 139.00 | | 611 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 322.00 | 51 351.00 | | 136 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 322.00 | 51 351.00 | | 136 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 021.00 | 827 021.00 | | 827 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919 525.00 | 1 919 525.00 | | 1 919 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 519.00 | 1 260 741.00 | 88 778.00 | 1 349 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 111.00 | 2 885 111.00 | | 2 885 111.00 |