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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 770.00 | 51 948.00 | 30 822.00 | 82 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 884.00 | 52 062.00 | 30 822.00 | 82 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
060 Stock marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
084 Disponibilités | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
110 Total général Actif | 99 911.00 | 52 062.00 | 47 849.00 | 99 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 123.00 | | | 232 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 056.00 | | | 236 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 508.00 | | | 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
252 Charges sociales | 991.00 | | | 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 588.00 | | | 237 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 532.00 | | | -1 532.00 |