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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
AH Fonds commercial | 506 153.00 | | 506 153.00 | 506 153.00 |
AP Constructions | 169 679.00 | 151 108.00 | 18 570.00 | 169 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 152.00 | 102 898.00 | 52 254.00 | 155 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 474.00 | 117 334.00 | 98 140.00 | 215 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 866.00 | 382 631.00 | 675 235.00 | 1 057 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BT Marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BZ Autres créances | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
CF Disponibilités | 101 316.00 | | 101 316.00 | 101 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 240.00 | | 285 240.00 | 285 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 106.00 | 382 631.00 | 960 476.00 | 1 343 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 337.00 | 404 337.00 | | 404 337.00 |
DH Report à nouveau | -773 743.00 | -741 327.00 | | -773 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 221.00 | -32 416.00 | | 20 221.00 |
DL TOTAL (I) | -349 185.00 | -369 406.00 | | -349 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 636.00 | 105 123.00 | | 82 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 726.00 | 844 333.00 | | 865 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 230.00 | 29 373.00 | | 15 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 135.00 | 203 104.00 | | 271 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 405.00 | 88 772.00 | | 69 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 661.00 | 1 270 705.00 | | 1 309 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 476.00 | 901 299.00 | | 960 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
FG Production vendue services | 1 558 563.00 | | 1 558 563.00 | 1 558 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 335.00 | | 1 564 335.00 | 1 564 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 118.00 | |
GE Autres charges | | | 137 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 365.00 | 1 590 896.00 | | 1 573 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 144.00 | 1 623 312.00 | | 1 553 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 221.00 | -32 416.00 | | 20 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 253.00 | 4 613.00 | | 1 053 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057 866.00 | | | 1 057 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 444.00 | | | 517 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 304.00 | | | 540 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 444.00 | | | 517 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 691.00 | 4 613.00 | | 535 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 513.00 | 44 117.00 | | 338 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 222.00 | 44 117.00 | | 327 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 135.00 | 271 135.00 | | 271 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VB T. V. A. | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 742.00 | 30 676.00 | 44 066.00 | 74 742.00 |
VI Groupe et associés | 865 726.00 | 865 726.00 | | 865 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 850.00 | 177 732.00 | 118.00 | 177 850.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 536.00 | 1 242 471.00 | 44 066.00 | 1 286 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |