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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
BZ Autres créances | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 578.00 | | 1 046 578.00 | 1 046 578.00 |
CU Autres participations | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 458 093.00 | | | 458 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 601 559.00 | | | 601 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 562.00 | | | 386 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 019.00 | | | 445 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 578.00 | | | 1 046 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 000.00 | | 380 000.00 | 652 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 000.00 | | 380 000.00 | 652 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 52 512.00 | 215 916.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 019.00 | 117 531.00 | 215 916.00 | 445 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
ST Autres comptes | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |