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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 676.00 | 1 739.00 | 1 936.00 | 3 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 981.00 | 4 041.00 | 22 940.00 | 26 981.00 |
040 Immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 525.00 | 5 780.00 | 25 745.00 | 31 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 202.00 | | 210 202.00 | 210 202.00 |
072 Créances – Autres | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
084 Disponibilités | 200 629.00 | | 200 629.00 | 200 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 416.00 | | 584 416.00 | 584 416.00 |
110 Total général Actif | 615 941.00 | 5 780.00 | 610 161.00 | 615 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 854.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |