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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 635.00 | 116.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 841.00 | 67 313.00 | 72 528.00 | 139 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 322.00 | 67 948.00 | 148 374.00 | 216 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 685.00 | | 162 685.00 | 162 685.00 |
BZ Autres créances | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CF Disponibilités | 298 731.00 | | 298 731.00 | 298 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 565.00 | | 485 565.00 | 485 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 887.00 | 67 948.00 | 633 939.00 | 701 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 234.00 | 280 266.00 | | 340 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 476.00 | 59 968.00 | | 35 476.00 |
DL TOTAL (I) | 386 710.00 | 351 234.00 | | 386 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 487.00 | 110 233.00 | | 68 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 170.00 | 43 554.00 | | 45 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 222.00 | 17 415.00 | | 19 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 166.00 | 125 115.00 | | 113 166.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 1 749.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 229.00 | 298 066.00 | | 247 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 939.00 | 649 300.00 | | 633 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 389.00 | 229 668.00 | | 210 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 541.00 | | 780 541.00 | 780 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 541.00 | | 780 541.00 | 780 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 150.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 13 001.00 | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 142.00 | 6 900.00 | | 9 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 811.00 | 19 901.00 | | 10 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 5 976.00 | | 3 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 991.00 | 19 067.00 | | 6 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111.00 | 25 043.00 | | 10 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | -5 142.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 16 462.00 | | 6 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 322.00 | 815 058.00 | | 800 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 846.00 | 755 090.00 | | 764 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 476.00 | 59 968.00 | | 35 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 973.00 | | 10 770.00 | 219 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 52 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 421.00 | 216 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 946.00 | 143 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 675.00 | | 10 770.00 | 144 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 228.00 | 33 150.00 | 7 430.00 | 42 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | 33 150.00 | 7 430.00 | 42 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 685.00 | 162 685.00 | | 162 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 487.00 | 31 647.00 | 36 840.00 | 68 487.00 |
VI Groupe et associés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 334.00 | 192 334.00 | | 192 334.00 |
VW T.V.A. | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 229.00 | 210 389.00 | 36 840.00 | 247 229.00 |