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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
AP Constructions | 817 190.00 | 17 923.00 | 799 267.00 | 817 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 188 109.00 | | 7 188 109.00 | 7 188 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 859.00 | 17 923.00 | 8 082 936.00 | 8 100 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 381 620.00 | | 381 620.00 | 381 620.00 |
CF Disponibilités | 259 265.00 | | 259 265.00 | 259 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 885.00 | | 640 885.00 | 640 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 744.00 | 17 923.00 | 8 723 821.00 | 8 741 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 631 080.00 | 583 543.00 | | 631 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 444.00 | 47 538.00 | | 347 444.00 |
DL TOTAL (I) | 987 324.00 | 639 880.00 | | 987 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 740.00 | | | 785 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 798 652.00 | 41 646.00 | | 6 798 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 484.00 | 79 393.00 | | 39 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
EA Autres dettes | | 2 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 736 497.00 | 123 901.00 | | 7 736 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 723 821.00 | 763 781.00 | | 8 723 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 798 652.00 | | | 6 798 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 583.00 | | | 503 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 583.00 | | | 503 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 583.00 | | | 484 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 305.00 | 7 203.00 | | 119 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 401.00 | 220 346.00 | | 758 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 957.00 | 172 809.00 | | 410 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 444.00 | 47 538.00 | | 347 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 910.00 | | 15 252 240.00 | 290 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 442 291.00 | 7 200 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 442 291.00 | 8 100 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 910.00 | | 14 352 240.00 | 290 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 188 109.00 | 311 728.00 | 6 876 381.00 | 7 188 109.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 740.00 | 49 049.00 | 203 464.00 | 785 740.00 |
VI Groupe et associés | 6 798 652.00 | 6 798 652.00 | | 6 798 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 090.00 | 376 090.00 | | 376 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 569 729.00 | 693 348.00 | 6 876 381.00 | 7 569 729.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 497.00 | 6 999 805.00 | 203 464.00 | 7 736 497.00 |