| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 918 164.00 | 81 915.00 | 836 248.00 | 918 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 918 164.00 | 81 915.00 | 836 248.00 | 918 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
084 Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
110 Total général Actif | 956 182.00 | 81 915.00 | 874 266.00 | 956 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 835 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 854 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 378 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 750.00 | 120 000.00 | | 93 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 750.00 | 120 000.00 | | 93 750.00 |
242 Autres charges externes. | 9 186.00 | 5 020.00 | | 9 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 025.00 | 8 882.00 | | 9 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 005.00 | 46 210.00 | | 39 005.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 217.00 | 60 112.00 | | 57 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 533.00 | 59 888.00 | | 36 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
294 Charges financières | 31 008.00 | 37 628.00 | | 31 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366 150.00 | | | 366 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 376.00 | 22 260.00 | | 17 376.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 337 500.00 | | | 1 337 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 366 150.00 | | | 366 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 480.00 | | | 480.00 |