| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 266.00 | 56 386.00 | 879.00 | 57 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 016.00 | 156 686.00 | 10 330.00 | 167 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 127.00 | 270 917.00 | 11 209.00 | 282 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 586.00 | 431 341.00 | 45 245.00 | 476 586.00 |
BZ Autres créances | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 527.00 | 431 341.00 | 79 186.00 | 510 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 655.00 | 702 259.00 | 90 396.00 | 792 655.00 |
CU Autres participations | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
DG Autres réserves | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
DH Report à nouveau | -988 428.00 | -1 040 876.00 | | -988 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 985.00 | 52 447.00 | | -16 985.00 |
DL TOTAL (I) | -749 889.00 | -732 904.00 | | -749 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 632.00 | 171 296.00 | | 100 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 261.00 | 613 742.00 | | 705 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 349.00 | 32 763.00 | | 25 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 145.00 | 15 421.00 | | 8 145.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 285.00 | 834 120.00 | | 840 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 396.00 | 101 216.00 | | 90 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 000.00 | 750 120.00 | | 84 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 452.00 | 15 116.00 | | 16 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705 261.00 | | | 705 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 223.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 223.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | 2 417.00 | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078.00 | 159 226.00 | | 12 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 063.00 | 106 779.00 | | 29 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 985.00 | 52 447.00 | | -16 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 518.00 | | | 336 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 173 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 193.00 | 282 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 963.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 830.00 | 57 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 881.00 | | | 174 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 489.00 | 8 268.00 | 52 793.00 | 152 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 146.00 | 8 268.00 | 43 830.00 | 92 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 016.00 | | 167 016.00 | 167 016.00 |
UX Autres créances clients | 476 587.00 | 476 587.00 | | 476 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 180.00 | 180.00 | | 84 180.00 |
VI Groupe et associés | 705 261.00 | 705 261.00 | | 705 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 362.00 | 510 345.00 | 167 016.00 | 677 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 285.00 | 756 285.00 | | 840 285.00 |