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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 344.00 | | 235 344.00 | 235 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 357.00 | 4 800.00 | 62 557.00 | 67 357.00 |
BZ Autres créances | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 063.00 | | 89 063.00 | 89 063.00 |
CF Disponibilités | 174 994.00 | | 174 994.00 | 174 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 225.00 | 4 800.00 | 365 425.00 | 370 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 569.00 | 4 800.00 | 600 769.00 | 605 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 217 948.00 | 167 801.00 | | 217 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 858.00 | 60 147.00 | | 60 858.00 |
DL TOTAL (I) | 449 307.00 | 398 448.00 | | 449 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 894.00 | 52 290.00 | | 27 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 619.00 | 44 826.00 | | 40 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 949.00 | 88 118.00 | | 82 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 462.00 | 195 883.00 | | 151 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 769.00 | 594 332.00 | | 600 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 462.00 | 195 883.00 | | 151 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 000.00 | | 344.00 | 235 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 344.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
UX Autres créances clients | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VC Groupe et associés | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
VI Groupe et associés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VP Divers | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
VW T.V.A. | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |