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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 919.00 | 62 694.00 | 71 225.00 | 133 919.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 999.00 | 62 694.00 | 115 305.00 | 177 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
072 Créances – Autres | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
084 Disponibilités | 122 951.00 | | 122 951.00 | 122 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 579.00 | | 208 579.00 | 208 579.00 |
110 Total général Actif | 386 578.00 | 62 694.00 | 323 884.00 | 386 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 661.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 076.00 | | | 162 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |