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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 181.00 | 3 942.00 | 15 238.00 | 19 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 568.00 | 21 733.00 | 16 834.00 | 38 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 184.00 | 54 118.00 | 82 065.00 | 136 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 122.00 | 83 432.00 | 185 689.00 | 269 122.00 |
BT Marchandises | 163 146.00 | 79 914.00 | 83 232.00 | 163 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 495.00 | 40 000.00 | 614 495.00 | 654 495.00 |
BZ Autres créances | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
CF Disponibilités | 982 646.00 | | 982 646.00 | 982 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 528.00 | 119 914.00 | 1 755 614.00 | 1 875 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 651.00 | 203 347.00 | 1 941 303.00 | 2 144 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 445 222.00 | | | 445 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 272.00 | | | 367 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 694.00 | | | 1 036 694.00 |
DP Provisions pour risques | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 518.00 | | | 467 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 122.00 | | | 181 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 858.00 | | | 830 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 303.00 | | | 1 941 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 223.00 | | | 795 223.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 870.00 | | 108 155.00 | 320 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 903.00 | 269 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 903.00 | 174 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 262.00 | | 51 393.00 | 283 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 789.00 | | 56 762.00 | 14 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 016.00 | 54 443.00 | 52 026.00 | 81 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | 1 279.00 | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 714.00 | 53 164.00 | 52 026.00 | 74 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 519.00 | 467 519.00 | | 467 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 122.00 | 181 122.00 | | 181 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
UX Autres créances clients | 654 496.00 | 606 496.00 | 48 000.00 | 654 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 104.00 | 16 469.00 | 35 635.00 | 52 104.00 |
VI Groupe et associés | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 504.00 | 681 735.00 | 108 769.00 | 790 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 859.00 | 795 224.00 | 35 635.00 | 830 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 915.00 | | | 160 915.00 |