| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 962.00 | 15 877.00 | 3 085.00 | 18 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 400.00 | 21 677.00 | 255 723.00 | 277 400.00 |
BT Marchandises | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CF Disponibilités | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 092.00 | 21 677.00 | 341 415.00 | 363 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
DL TOTAL (I) | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 089.00 | | | 110 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 831.00 | | | 111 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 685.00 | | | 275 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 415.00 | | | 341 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 453.00 | | | 186 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 163.00 | | 204 163.00 | 204 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 163.00 | | 204 163.00 | 204 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 223.00 | | | 204 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 865.00 | | | 190 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 680.00 | | 720.00 | 276 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 918.00 | | 720.00 | 21 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 585.00 | 4 091.00 | | 17 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 585.00 | 4 091.00 | | 17 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
UX Autres créances clients | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 083.00 | 20 852.00 | 89 231.00 | 110 083.00 |
VI Groupe et associés | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 340.00 | 11 702.00 | 22 638.00 | 34 340.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 685.00 | 186 453.00 | 89 231.00 | 275 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
ST Autres comptes | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 930.00 | | | 67 930.00 |