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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 3 073.00 | 674.00 | 3 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 492.00 | 485 942.00 | 48 550.00 | 534 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 916.00 | 502 691.00 | 69 225.00 | 571 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 008.00 | 502 691.00 | 108 317.00 | 611 008.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 700.00 | -360 535.00 | | -476 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 317.00 | -116 165.00 | | 15 317.00 |
DL TOTAL (I) | -457 383.00 | -472 700.00 | | -457 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 154.00 | 327 323.00 | | 275 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 8 479.00 | | 12 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 786.00 | 75 316.00 | | 55 786.00 |
EA Autres dettes | 202 881.00 | 218 041.00 | | 202 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 700.00 | 629 159.00 | | 565 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 317.00 | 156 459.00 | | 108 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 700.00 | 600 851.00 | | 565 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 676.00 | -36 879.00 | | -25 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 513.00 | 234 992.00 | | 252 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 196.00 | 351 158.00 | | 237 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 317.00 | -116 165.00 | | 15 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 746.00 | | 12 423.00 | 626 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 253.00 | 564 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 253.00 | 571 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | | 838.00 | 2 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 160.00 | | 11 585.00 | 620 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 240.00 | | 6 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 240.00 | | 2 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 035.00 | 478 035.00 | | 478 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 492.00 | | 534 492.00 | 534 492.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 795.00 | 36 303.00 | 534 492.00 | 570 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 700.00 | 565 700.00 | | 565 700.00 |