| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 964.00 | 113 947.00 | 107 017.00 | 220 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762.00 | 2 414.00 | 6 348.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 008.00 | 171 328.00 | 45 680.00 | 217 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 490.00 | 287 689.00 | 173 801.00 | 461 490.00 |
BN En cours de production de biens | 4 004 647.00 | | 4 004 647.00 | 4 004 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818 502.00 | | 1 818 502.00 | 1 818 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 818 988.00 | | 19 818 988.00 | 19 818 988.00 |
BZ Autres créances | 20 770 593.00 | | 20 770 593.00 | 20 770 593.00 |
CF Disponibilités | 223 863.00 | | 223 863.00 | 223 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 253.00 | | 162 253.00 | 162 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 798 845.00 | | 46 798 845.00 | 46 798 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 260 335.00 | 287 689.00 | 46 972 646.00 | 47 260 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 098.00 | 749 098.00 | | 749 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 672 697.00 | 2 613 975.00 | | 1 672 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 354.00 | -941 278.00 | | 299 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 849.00 | 2 432 795.00 | | 2 791 849.00 |
DP Provisions pour risques | 610 851.00 | 1 009 006.00 | | 610 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 851.00 | 1 009 006.00 | | 610 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 123 157.00 | 10 007 518.00 | | 10 123 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 568.00 | 1 361 826.00 | | 1 377 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 194 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926 408.00 | 12 984 636.00 | | 8 926 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 605 187.00 | 7 833 291.00 | | 7 605 187.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 14 285.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 537 383.00 | 14 747 905.00 | | 15 537 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 569 946.00 | 47 144 024.00 | | 43 569 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 972 646.00 | 50 585 824.00 | | 46 972 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 826 351.00 | 42 273 396.00 | | 34 826 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 157.00 | | | 123 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 117 519.00 | | 66 117 519.00 | 66 117 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 117 519.00 | | 66 117 519.00 | 66 117 519.00 |
FM Production stockée | | | 2 338 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 913 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 565 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 971 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 093 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 712.00 | |
GE Autres charges | | | 29 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 610 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 039.00 | 17 869.00 | | 11 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 476.00 | 23 412.00 | | 28 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | 3 417.00 | | 2 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -13 836.00 | | | -13 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 828.00 | 3 417.00 | | 10 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 883.00 | 13 459.00 | | 39 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 255.00 | 71 000.00 | | 30 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 138.00 | 84 459.00 | | 136 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 310.00 | -81 042.00 | | -125 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 938.00 | | | 170 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | -58 948.00 | | 15 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 413 398.00 | 54 495 331.00 | | 69 413 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 114 045.00 | 55 436 609.00 | | 69 114 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 354.00 | -941 278.00 | | 299 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 183.00 | | 80 307.00 | 381 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 554.00 | | 70 410.00 | 150 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 355.00 | | 9 415.00 | 216 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 274.00 | | 482.00 | 14 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 504.00 | 91 801.00 | 2 616.00 | 198 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 753.00 | 36 194.00 | | 77 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 751.00 | 55 607.00 | 2 616.00 | 120 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009 006.00 | 69 967.00 | 468 122.00 | 1 009 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 006.00 | 69 967.00 | 468 122.00 | 1 009 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 712.00 | 445 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 255.00 | 22 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926 408.00 | 8 926 408.00 | | 8 926 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 924.00 | 697 924.00 | | 697 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 019.00 | 760 019.00 | | 760 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 537 383.00 | 15 537 383.00 | | 15 537 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
UX Autres créances clients | 19 818 988.00 | 19 818 988.00 | | 19 818 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
VB T. V. A. | 1 010 998.00 | 1 010 998.00 | | 1 010 998.00 |
VC Groupe et associés | 19 254 331.00 | 19 254 331.00 | | 19 254 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 123 157.00 | 1 379 562.00 | 8 743 595.00 | 10 123 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 568.00 | 1 377 568.00 | | 1 377 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VP Divers | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 829.00 | 414 829.00 | | 414 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 766 589.00 | 40 766 589.00 | | 40 766 589.00 |
VW T.V.A. | 6 085 317.00 | 6 085 317.00 | | 6 085 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 569 946.00 | 34 826 351.00 | 8 743 595.00 | 43 569 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 715.00 | 107 607.00 | | 141 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 617 187.00 | 235 097.00 | | 4 617 187.00 |
ST Autres comptes | 1 158 539.00 | 830 642.00 | | 1 158 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 529.00 | 181 638.00 | | 297 529.00 |
YT Sous‐traitance | 35 560 718.00 | 32 246 183.00 | | 35 560 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 894.00 | 55 442.00 | | 118 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 218 577.00 | 2 139 738.00 | | 4 218 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 161.00 | 66 127.00 | | 49 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 876.00 | 173 734.00 | | 190 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 545 403.00 | 12 407 165.00 | | 13 545 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 831 088.00 | 6 083 038.00 | | 11 831 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 971 444.00 | 35 688 740.00 | | 45 971 444.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |