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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 883.00 | | 606 883.00 | 606 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 750.00 | | 6 779 750.00 | 6 779 750.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CF Disponibilités | 188 239.00 | | 188 239.00 | 188 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 461.00 | | 197 461.00 | 197 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 211.00 | | 6 977 211.00 | 6 977 211.00 |
CU Autres participations | 6 172 867.00 | | 6 172 867.00 | 6 172 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 975.00 | 750 000.00 | | 549 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 409 200.00 | 6 609 200.00 | | 6 409 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 100.00 | 47 057.00 | | 54 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 266.00 | 140 859.00 | | -105 266.00 |
DL TOTAL (I) | 6 908 008.00 | 7 547 116.00 | | 6 908 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 403.00 | 618 515.00 | | 56 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 15 292.00 | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 202.00 | 633 806.00 | | 69 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 211.00 | 8 180 922.00 | | 6 977 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 871.00 | 26 769.00 | | 16 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816.00 | 260 010.00 | | 8 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 083.00 | 119 151.00 | | 114 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 266.00 | 140 859.00 | | -105 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779 814.00 | | | 6 779 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 6 779 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 6 779 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 883.00 | 1 883.00 | 605 000.00 | 606 883.00 |
VI Groupe et associés | 56 403.00 | 4 072.00 | 52 331.00 | 56 403.00 |
VP Divers | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 105.00 | 11 105.00 | 605 000.00 | 616 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 202.00 | 16 871.00 | 52 331.00 | 69 202.00 |