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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 153.00 | | 271 153.00 | 271 153.00 |
BZ Autres créances | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
CF Disponibilités | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 970.00 | | 452 970.00 | 452 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 936.00 | 11 966.00 | 452 970.00 | 464 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DH Report à nouveau | -56 738.00 | | | -56 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470.00 | -56 738.00 | | -470.00 |
DL TOTAL (I) | -19 193.00 | -18 723.00 | | -19 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 3 754.00 | | 1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 058.00 | 101 472.00 | | 103 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 156.00 | 298 337.00 | | 305 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 740.00 | 68 481.00 | | 39 740.00 |
EA Autres dettes | 23 091.00 | 26 702.00 | | 23 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 163.00 | 498 747.00 | | 472 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 970.00 | 480 024.00 | | 452 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 163.00 | 398 747.00 | | 472 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 3 754.00 | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 156.00 | 305 156.00 | | 305 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
UX Autres créances clients | 271 153.00 | 271 153.00 | | 271 153.00 |
VB T. V. A. | 54 025.00 | 540 251.00 | | 54 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 20 171.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 346.00 | 330 346.00 | | 330 346.00 |
VW T.V.A. | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 163.00 | 472 163.00 | | 472 163.00 |