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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 068.00 | 14 747.00 | 17 320.00 | 32 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 908.00 | 115 868.00 | 109 039.00 | 224 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 846.00 | 134 485.00 | 126 360.00 | 260 846.00 |
BT Marchandises | 165 702.00 | 50 499.00 | 115 203.00 | 165 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BZ Autres créances | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CF Disponibilités | 158 705.00 | | 158 705.00 | 158 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 533.00 | 50 499.00 | 306 034.00 | 356 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 379.00 | 184 984.00 | 432 395.00 | 617 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
DL TOTAL (I) | 172 243.00 | | | 172 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 791.00 | | | 96 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 152.00 | | | 260 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 395.00 | | | 432 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 086.00 | | | 156 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 482.00 | 646.00 | 582 128.00 | 581 482.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 528.00 | 646.00 | 582 174.00 | 581 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 499.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 830.00 | | | 619 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 377.00 | | | 592 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 846.00 | | | 260 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 977.00 | | | 256 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 807.00 | 27 678.00 | | 106 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 938.00 | 27 678.00 | | 102 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
UX Autres créances clients | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 152.00 | 156 086.00 | | 260 152.00 |