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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 987.00 | 2 878.00 | 109.00 | 2 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 235.00 | 62 291.00 | 64 944.00 | 127 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 250.00 | 65 169.00 | 67 081.00 | 132 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 225.00 | 36 684.00 | 306 541.00 | 343 225.00 |
BZ Autres créances | 188 086.00 | | 188 086.00 | 188 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 634.00 | | 335 634.00 | 335 634.00 |
CF Disponibilités | 721 423.00 | | 721 423.00 | 721 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 419.00 | 36 684.00 | 1 551 736.00 | 1 588 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 670.00 | 101 852.00 | 1 618 817.00 | 1 720 670.00 |
CU Autres participations | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 488 436.00 | 281 917.00 | | 488 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 643.00 | 206 519.00 | | 53 643.00 |
DL TOTAL (I) | 624 579.00 | 570 936.00 | | 624 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 061.00 | 39 624.00 | | 23 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 122.00 | 52 584.00 | | 32 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 285.00 | 611 474.00 | | 689 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 661.00 | 153 752.00 | | 161 661.00 |
EA Autres dettes | 48 801.00 | 18 081.00 | | 48 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 239.00 | 914 824.00 | | 994 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 817.00 | 1 485 761.00 | | 1 618 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 134.00 | | 1 101 134.00 | 1 101 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 134.00 | | 1 101 134.00 | 1 101 134.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 684.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 3 750.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 3 750.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 21 250.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 392.00 | 93 265.00 | | 27 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 202.00 | 1 835 906.00 | | 1 102 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 559.00 | 1 629 387.00 | | 1 048 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 643.00 | 206 519.00 | | 53 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 780.00 | | 25 470.00 | 106 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 318.00 | | 24 904.00 | 105 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | 566.00 | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 206.00 | 26 963.00 | | 38 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 206.00 | 26 963.00 | | 38 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 684.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 285.00 | 689 285.00 | | 689 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
UX Autres créances clients | 299 204.00 | 299 204.00 | | 299 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VB T. V. A. | 181 211.00 | 181 211.00 | | 181 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VI Groupe et associés | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987.00 | | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 362.00 | 531 362.00 | | 531 362.00 |
VW T.V.A. | 143 818.00 | 143 818.00 | | 143 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 929.00 | 954 929.00 | | 954 929.00 |