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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 934.00 | 5 430.00 | 3 503.00 | 8 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 759.00 | 8 905.00 | 4 853.00 | 13 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 920.00 | 8 905.00 | 47 014.00 | 55 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
DL TOTAL (I) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 129.00 | | 2 129.00 | 15 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 13 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 8 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 654.00 | | 779.00 | 11 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924.00 | 1 434.00 | 453.00 | 7 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | 1 434.00 | 453.00 | 4 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405.00 | 1 055.00 | 1 350.00 | 2 405.00 |
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
ST Autres comptes | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |