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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 593.00 | | 5 344 593.00 | 5 344 593.00 |
BZ Autres créances | 248 842.00 | | 248 842.00 | 248 842.00 |
CF Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 074.00 | | 259 074.00 | 259 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 667.00 | | 5 603 667.00 | 5 603 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
CU Autres participations | 5 328 793.00 | | 5 328 793.00 | 5 328 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 459.00 | 16 371.00 | | 30 459.00 |
DG Autres réserves | 578 720.00 | 311 053.00 | | 578 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 626.00 | 281 755.00 | | 375 626.00 |
DK Provisions réglementées | 85 825.00 | 66 753.00 | | 85 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 630.00 | 3 425 932.00 | | 3 820 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 096.00 | 1 929 426.00 | | 1 466 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 188.00 | 44 811.00 | | 26 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 1 806.00 | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 977.00 | 58 859.00 | | 218 977.00 |
EA Autres dettes | 68 956.00 | 7 235.00 | | 68 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 037.00 | 2 042 138.00 | | 1 783 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 667.00 | 5 468 069.00 | | 5 603 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 037.00 | 591 842.00 | | 1 783 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 235.00 | 19 072.00 | | 19 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 235.00 | -19 072.00 | | -19 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 318.00 | -50 206.00 | | -45 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 000.00 | 360 000.00 | | 440 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 374.00 | 78 245.00 | | 64 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 626.00 | 281 755.00 | | 375 626.00 |