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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 545.00 | 6 745.00 | 801.00 | 7 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 572 822.00 | | 1 572 822.00 | 1 572 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 580 367.00 | 6 745.00 | 1 573 622.00 | 1 580 367.00 |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 326.00 | | 114 326.00 | 114 326.00 |
110 Total général Actif | 1 694 693.00 | 6 745.00 | 1 687 948.00 | 1 694 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 893.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 028 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 610 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 687 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 676.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 164 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 336.00 | 2 360.00 | | 1 336.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 9 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 662.00 | 5 376.00 | | 4 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 998.00 | 17 236.00 | | 10 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344.00 | 3 589.00 | | 1 344.00 |
242 Autres charges externes. | 24 635.00 | 26 709.00 | | 24 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 406.00 | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
252 Charges sociales | 889.00 | 1 047.00 | | 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 492.00 | 1 498.00 | | 492.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 288.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 677.00 | 33 537.00 | | 32 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 679.00 | -16 301.00 | | -21 679.00 |
280 Produits financiers | 13 178.00 | 53 422.00 | | 13 178.00 |
294 Charges financières | 2 843.00 | 3 313.00 | | 2 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 565.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 893.00 | 32 242.00 | | -26 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 647 091.00 | | | 1 647 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 400.00 | | | 99 400.00 |