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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 982.00 | 21 901.00 | 1 081.00 | 22 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 074.00 | 500 690.00 | 52 384.00 | 553 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 543.00 | 522 591.00 | 86 951.00 | 609 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 308 904.00 | | 308 904.00 | 308 904.00 |
CF Disponibilités | 408 461.00 | | 408 461.00 | 408 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 829.00 | | 748 829.00 | 748 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 372.00 | 522 591.00 | 835 780.00 | 1 358 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 168 437.00 | 161 588.00 | | 168 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 815.00 | 56 849.00 | | 280 815.00 |
DL TOTAL (I) | 457 612.00 | 226 797.00 | | 457 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 400.00 | 300 000.00 | | 160 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 34 011.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 515.00 | 109 230.00 | | 140 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 638.00 | 147 113.00 | | 70 638.00 |
EA Autres dettes | 6 136.00 | 9 483.00 | | 6 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 168.00 | 599 838.00 | | 378 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 780.00 | 826 635.00 | | 835 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 363.00 | 299 838.00 | | 231 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 933.00 | | 1 610.00 | 607 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 446.00 | | 1 610.00 | 574 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 157.00 | 51 434.00 | | 471 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 157.00 | 51 434.00 | | 471 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 515.00 | 140 515.00 | | 140 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VC Groupe et associés | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 13 194.00 | 146 806.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 493.00 | 177 493.00 | | 177 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 590.00 | 360 590.00 | | 360 590.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 168.00 | 231 363.00 | 146 806.00 | 378 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | 7 343.00 | | 6 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 937.00 | 79 689.00 | | 58 937.00 |
ST Autres comptes | 122 405.00 | 172 057.00 | | 122 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 046.00 | 144 035.00 | | 149 046.00 |
YT Sous‐traitance | 3 273.00 | 7 007.00 | | 3 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 714.00 | 4 709.00 | | 4 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 375.00 | 12 052.00 | | 11 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 803.00 | 157 919.00 | | 76 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 081.00 | 122 835.00 | | 76 081.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 661.00 | 402 789.00 | | 333 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |