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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 545.00 | 1 709.00 | 2 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 254.00 | 545.00 | 1 709.00 | 2 254.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
110 Total général Actif | 12 858.00 | 545.00 | 12 314.00 | 12 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 594.00 | 7 823.00 | | 10 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 375.00 | 76 604.00 | | 83 375.00 |
230 Autres produits | 3 547.00 | 6 700.00 | | 3 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 515.00 | 91 127.00 | | 97 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 634.00 | 9 220.00 | | 5 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 200.00 | -2 700.00 | | 3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 24 224.00 | 19 839.00 | | 24 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 1 183.00 | | 1 994.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 300.00 | 65 000.00 | | 62 300.00 |
252 Charges sociales | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | 796.00 | | 336.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 240.00 | 93 338.00 | | 104 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 724.00 | -2 211.00 | | -6 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 387.00 | 4 567.00 | | 3 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 063.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 355.00 | 1 293.00 | | -3 355.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 526.00 | | | 526.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 980.00 | | | 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |