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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 076.00 | 2 535.00 | 7 541.00 | 10 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
BF Prêts | 213 574.00 | | 213 574.00 | 213 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 315 141.00 | 4 535.00 | 25 310 606.00 | 25 315 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
BZ Autres créances | 181 558.00 | | 181 558.00 | 181 558.00 |
CF Disponibilités | 236 098.00 | | 236 098.00 | 236 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 360.00 | | 499 360.00 | 499 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 814 501.00 | 4 535.00 | 25 809 967.00 | 25 814 501.00 |
CU Autres participations | 25 034 484.00 | | 25 034 484.00 | 25 034 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17 157 915.00 | 16 112 682.00 | | 17 157 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 997.00 | 1 045 233.00 | | 1 299 997.00 |
DL TOTAL (I) | 18 498 612.00 | 17 198 615.00 | | 18 498 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831 912.00 | 6 803 439.00 | | 4 831 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 479.00 | 1 378 658.00 | | 2 334 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 23 842.00 | | 21 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 998.00 | 208 580.00 | | 122 998.00 |
EA Autres dettes | | 45 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 311 354.00 | 8 460 235.00 | | 7 311 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 809 967.00 | 25 658 850.00 | | 25 809 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 244.00 | 2 866 104.00 | | 3 813 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 115.00 | | 503 115.00 | 503 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 115.00 | | 503 115.00 | 503 115.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 439 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 553.00 | 24 280.00 | | 88 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 979.00 | -13 850.00 | | -34 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 714.00 | 1 538 854.00 | | 1 946 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 717.00 | 493 621.00 | | 646 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 997.00 | 1 045 233.00 | | 1 299 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 330 420.00 | | 8 024.00 | 25 330 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 630.00 | 25 303 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 303.00 | 25 315 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 10 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | | 7 941.00 | 2 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 325 612.00 | | 83.00 | 25 325 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808.00 | 400.00 | 672.00 | 4 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 400.00 | 672.00 | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 607.00 | 82 106.00 | 340 157.00 | 766 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
UP Prêts | 213 574.00 | 22 948.00 | 190 626.00 | 213 574.00 |
UX Autres créances clients | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VC Groupe et associés | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 831 912.00 | 2 018 303.00 | 2 813 609.00 | 4 831 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 872.00 | 1 567 872.00 | | 1 567 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 492.00 | | | 2 052 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 081.00 | 96 081.00 | | 96 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 837.00 | 286 211.00 | 190 626.00 | 476 837.00 |
VW T.V.A. | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 311 354.00 | 3 813 244.00 | 3 153 766.00 | 7 311 354.00 |