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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | 1 761.00 | 2 220.00 | 3 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 028.00 | 3 343.00 | 217 685.00 | 221 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
BZ Autres créances | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
CF Disponibilités | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 528.00 | 3 343.00 | 361 185.00 | 364 528.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 278.00 | | | 65 278.00 |
DH Report à nouveau | | 49 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 273.00 | 15 370.00 | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 81 551.00 | 76 278.00 | | 81 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 749.00 | 214 668.00 | | 220 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 922.00 | 11 565.00 | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 31 009.00 | | 12 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 587.00 | 21 768.00 | | 40 587.00 |
EA Autres dettes | | 2 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 635.00 | 281 607.00 | | 279 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 185.00 | 357 885.00 | | 361 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 635.00 | 281 607.00 | | 279 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 602.00 | | 199 602.00 | 199 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 602.00 | | 199 602.00 | 199 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 390.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 2 272.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 636.00 | 245 420.00 | | 200 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 363.00 | 230 050.00 | | 195 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 273.00 | 15 370.00 | | 5 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 760.00 | 5 332.00 | | 6 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 186.00 | | 2 330.00 | 219 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 221 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | | 2 315.00 | 3 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 15.00 | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 670.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 670.00 | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
VB T. V. A. | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 220 749.00 | 220 749.00 | | 220 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 876.00 | 108 426.00 | 450.00 | 108 876.00 |
VW T.V.A. | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 713.00 | 273 713.00 | | 273 713.00 |