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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 504.00 | 24 267.00 | 21 237.00 | 45 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 504.00 | 24 267.00 | 21 237.00 | 45 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
072 Créances – Autres | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
084 Disponibilités | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
110 Total général Actif | 98 140.00 | 24 267.00 | 73 873.00 | 98 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 358.00 | 191 550.00 | | 207 358.00 |
222 Production stockée | 20 800.00 | -4 980.00 | | 20 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 158.00 | 186 570.00 | | 228 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 673.00 | 98 172.00 | | 104 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 097.00 | -4 870.00 | | 1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 32 601.00 | 43 445.00 | | 32 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 1 402.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 434.00 | 24 000.00 | | 54 434.00 |
252 Charges sociales | 22 527.00 | 15 304.00 | | 22 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 032.00 | 6 407.00 | | 9 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 531.00 | 183 860.00 | | 225 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 627.00 | 2 711.00 | | 2 627.00 |
280 Produits financiers | 956.00 | | | 956.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 428.00 | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 342.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 874.00 | 1 940.00 | | 2 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |