| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 870.00 | 13 095.00 | 1 775.00 | 14 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 27 738.00 | 5 461.00 | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 288.00 | 64 282.00 | 130 006.00 | 194 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 705.00 | 105 115.00 | 236 589.00 | 341 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BT Marchandises | 173 552.00 | | 173 552.00 | 173 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 024.00 | 1 130.00 | 317 894.00 | 319 024.00 |
BZ Autres créances | 239 389.00 | | 239 389.00 | 239 389.00 |
CF Disponibilités | 153 515.00 | | 153 515.00 | 153 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 255.00 | 1 130.00 | 939 125.00 | 940 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 960.00 | 106 245.00 | 1 175 714.00 | 1 281 960.00 |
CU Autres participations | 93 254.00 | | 93 254.00 | 93 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 456.00 | 68 579.00 | | 123 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 799.00 | 54 877.00 | | 31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 265 255.00 | 233 456.00 | | 265 255.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 38 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 38 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 506.00 | 28 556.00 | | 51 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 72.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 468.00 | 533 335.00 | | 598 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 192.00 | 312 684.00 | | 194 192.00 |
EA Autres dettes | 50 296.00 | 2 495.00 | | 50 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 619.00 | 877 141.00 | | 894 619.00 |
ED (V) | 841.00 | | | 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 714.00 | 1 148 597.00 | | 1 175 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 715.00 | 496 157.00 | | 865 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 116.00 | 108 313.00 | 2 100 429.00 | 1 992 116.00 |
FD Production vendue biens | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
FG Production vendue services | 246 829.00 | | 246 829.00 | 246 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 952.00 | 108 313.00 | 2 349 265.00 | 2 240 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 20 500.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 38 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | 58 160.00 | | 58 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -37 660.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | 20 788.00 | | 11 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 859.00 | 2 037 683.00 | | 2 417 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 060.00 | 1 982 806.00 | | 2 386 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 799.00 | 54 877.00 | | 31 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 519.00 | 44 341.00 | | 37 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 736.00 | | 148 968.00 | 192 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 700.00 | | 55 414.00 | 188 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | 93 554.00 | 4 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 609.00 | 43 507.00 | | 61 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 609.00 | 43 507.00 | | 61 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 15 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 130.00 | | 8 000.00 | 9 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 130.00 | 15 000.00 | 46 000.00 | 47 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 468.00 | 598 468.00 | | 598 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 316 676.00 | 316 676.00 | | 316 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VC Groupe et associés | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 506.00 | 22 602.00 | 28 904.00 | 51 506.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 689.00 | 164 689.00 | | 164 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 733.00 | 609 397.00 | 4 336.00 | 613 733.00 |
VW T.V.A. | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 619.00 | 865 715.00 | 28 904.00 | 894 619.00 |