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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 732.00 | 6 687.00 | 9 045.00 | 15 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 127.00 | 6 687.00 | 63 440.00 | 70 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | 32 500.00 | 11 300.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 174 031.00 | | 174 031.00 | 174 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 456 458.00 | | 2 456 458.00 | 2 456 458.00 |
CF Disponibilités | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 740.00 | 32 500.00 | 2 748 240.00 | 2 780 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 867.00 | 39 187.00 | 2 811 680.00 | 2 850 867.00 |
CU Autres participations | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 393.00 | | | 475 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719 745.00 | | | 1 719 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
DH Report à nouveau | 482 245.00 | | | 482 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 892.00 | | | -121 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 905.00 | | | 2 608 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
EA Autres dettes | 178 529.00 | | | 178 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 775.00 | | | 202 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 680.00 | | | 2 811 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 775.00 | | | 202 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 215.00 | | 1 346.00 | 175 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 434.00 | 54 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 434.00 | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | | 1 346.00 | 14 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 829.00 | | | 160 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288.00 | 2 399.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288.00 | 2 399.00 | | 4 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 858.00 | 145 905.00 | | 61 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 858.00 | 145 905.00 | | 61 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 113 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 529.00 | 178 529.00 | | 178 529.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VC Groupe et associés | 170 157.00 | 170 157.00 | | 170 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 848.00 | 217 848.00 | | 217 848.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 775.00 | 202 775.00 | | 202 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
ST Autres comptes | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |