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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 3 103.00 | 11 897.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | 236.00 | 3 414.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 650.00 | 3 339.00 | 35 311.00 | 38 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 477.00 | 3 339.00 | 56 138.00 | 59 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 3 543.00 | 3 171.00 | | 3 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 487.00 | | 106 487.00 | 106 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 487.00 | | 106 487.00 | 106 487.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 488.00 | | | 106 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 38 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 715.00 | 18 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 497.00 | 1 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 497.00 | 1 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374.00 | 374.00 | 24.00 | 374.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 103.00 | 8 804.00 | 23 299.00 | 32 103.00 |