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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 831.00 | 3 476.00 | 322 356.00 | 325 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 079.00 | 3 476.00 | 371 604.00 | 375 079.00 |
CU Autres participations | 319 470.00 | | 319 470.00 | 319 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 470.00 | 284 470.00 | | 284 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
DG Autres réserves | 20 206.00 | 9 879.00 | | 20 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 181.00 | 25 327.00 | | 23 181.00 |
DL TOTAL (I) | 356 304.00 | 348 123.00 | | 356 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 1 732.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 194.00 | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 070.00 | 12 672.00 | | 14 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 299.00 | 14 598.00 | | 15 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 604.00 | 362 721.00 | | 371 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 700.00 | 86 772.00 | | 83 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 519.00 | 61 445.00 | | 60 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 181.00 | 25 327.00 | | 23 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 315.00 | 36 517.00 | | 289 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 322 356.00 | | | 322 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 831.00 | | | 325 831.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 839.00 | 36 517.00 | | 285 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489.00 | 1 613.00 | 2 886.00 | 4 489.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |