| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 422.00 | 2 800.00 | 7 622.00 | 10 422.00 |
AH Fonds commercial | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 988.00 | 17 514.00 | 35 474.00 | 52 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 706.00 | 79 638.00 | 57 069.00 | 136 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 609.00 | 99 952.00 | 146 657.00 | 246 609.00 |
BT Marchandises | 278 495.00 | | 278 495.00 | 278 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 159.00 | | 1 451 159.00 | 1 451 159.00 |
BZ Autres créances | 105 822.00 | | 105 822.00 | 105 822.00 |
CF Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 801.00 | | 1 859 801.00 | 1 859 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 410.00 | 99 952.00 | 2 006 458.00 | 2 106 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 380.00 | | | 264 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
DL TOTAL (I) | 493 189.00 | | | 493 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 747.00 | | | 337 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 701.00 | | | 624 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 604.00 | | | 437 604.00 |
EA Autres dettes | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 269.00 | | | 1 513 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 458.00 | | | 2 006 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 019.00 | | | 1 234 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 100.00 | | 3 064 100.00 | 3 064 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 100.00 | | 3 064 100.00 | 3 064 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 749.00 | |
GE Autres charges | | | 9 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 695.00 | | | 3 073 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 886.00 | | | 2 954 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 590.00 | | 34 020.00 | 212 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 427.00 | | 21 267.00 | 168 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 230.00 | | 12 753.00 | 29 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 203.00 | 27 749.00 | 99 952.00 | 72 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 257.00 | 2 800.00 | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 660.00 | 27 492.00 | 97 152.00 | 69 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 701.00 | 624 701.00 | | 624 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 381.00 | 109 381.00 | | 109 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 159.00 | 1 451 159.00 | | 1 451 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 133.00 | 34 882.00 | 279 250.00 | 314 133.00 |
VI Groupe et associés | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 709.00 | 1 563 727.00 | 41 983.00 | 1 605 709.00 |
VW T.V.A. | 238 523.00 | 238 523.00 | | 238 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 269.00 | 1 234 019.00 | 279 250.00 | 1 513 269.00 |