| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 230.00 | 60 000.00 | 980 230.00 | 1 040 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 443.00 | 60 699.00 | 84 744.00 | 145 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 330.00 | 120 699.00 | 1 075 631.00 | 1 196 330.00 |
BT Marchandises | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 334.00 | | 175 334.00 | 175 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 664.00 | 120 699.00 | 1 250 965.00 | 1 371 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 181 627.00 | 174 825.00 | | 181 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 529.00 | 6 803.00 | | 16 529.00 |
DL TOTAL (I) | 473 156.00 | 456 627.00 | | 473 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 315.00 | 506 292.00 | | 416 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 282.00 | 281 569.00 | | 297 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 226.00 | 66 527.00 | | 45 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 986.00 | 22 078.00 | | 18 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 808.00 | 876 466.00 | | 777 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 965.00 | 1 333 094.00 | | 1 250 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 282.00 | | | 297 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 725.00 | | 810 725.00 | 810 725.00 |
FG Production vendue services | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 058.00 | | 870 058.00 | 870 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 535.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | 7 171.00 | | 10 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 029.00 | 844 210.00 | | 871 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 500.00 | 837 408.00 | | 854 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 529.00 | 6 803.00 | | 16 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 463.00 | | | 1 198 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 1 196 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 145 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 230.00 | | | 1 040 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 576.00 | | | 147 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 297.00 | 17 535.00 | 2 133.00 | 45 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 297.00 | 17 535.00 | 2 133.00 | 45 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 315.00 | 84 810.00 | 331 505.00 | 416 315.00 |
VI Groupe et associés | 296 952.00 | 296 952.00 | | 296 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 331.00 | 22 724.00 | 607.00 | 23 331.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 809.00 | 446 304.00 | 331 505.00 | 777 809.00 |