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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 888.00 | 12.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 218.00 | 33 903.00 | 13 315.00 | 47 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 969.00 | 155 195.00 | 210 773.00 | 365 969.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 246.00 | 189 986.00 | 1 053 260.00 | 1 243 246.00 |
BT Marchandises | 212 398.00 | 6 344.00 | 206 054.00 | 212 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
BZ Autres créances | 170 490.00 | | 170 490.00 | 170 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
CF Disponibilités | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 611.00 | 6 344.00 | 600 267.00 | 606 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 857.00 | 196 330.00 | 1 653 527.00 | 1 849 857.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 897 469.00 | 820 698.00 | | 897 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 842.00 | 76 772.00 | | 106 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 311.00 | 996 469.00 | | 1 103 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 749.00 | 236 739.00 | | 174 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 737.00 | 192 236.00 | | 136 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 985.00 | 150 108.00 | | 153 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 805.00 | 46 773.00 | | 71 805.00 |
EA Autres dettes | 12 941.00 | 11 249.00 | | 12 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 216.00 | 637 104.00 | | 550 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 527.00 | 1 633 573.00 | | 1 653 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 052.00 | 332 960.00 | | 366 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 416.00 | | 12 830.00 | 1 230 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 900.00 | | | 780 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 356.00 | | 12 830.00 | 400 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 348.00 | 44 638.00 | | 145 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 300.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 760.00 | 44 338.00 | | 144 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 411.00 | 6 344.00 | 12 411.00 | 12 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 411.00 | 6 344.00 | 12 411.00 | 12 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 411.00 | 6 344.00 | 12 411.00 | 12 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 344.00 | 12 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 445.00 | 56 527.00 | 72 918.00 | 129 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VC Groupe et associés | 153 555.00 | 153 555.00 | | 153 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 749.00 | 63 503.00 | 111 246.00 | 174 749.00 |
VI Groupe et associés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 242.00 | 231 082.00 | 160.00 | 231 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 216.00 | 366 052.00 | 184 164.00 | 550 216.00 |