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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 683.00 | 11 991.00 | 2 692.00 | 14 683.00 |
BZ Autres créances | 176 240.00 | | 176 240.00 | 176 240.00 |
CF Disponibilités | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 349.00 | | 213 349.00 | 213 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 032.00 | 11 991.00 | 216 041.00 | 228 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 917.00 | | | 152 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 156 024.00 | | | 156 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 041.00 | | | 216 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 646.00 | | 302 646.00 | 302 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 646.00 | | 302 646.00 | 302 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 992.00 | | | -26 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 756.00 | | | 302 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 748.00 | | | 300 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 105.00 | 1 886.00 | | 10 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 105.00 | 1 886.00 | | 10 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 134.00 | 174 134.00 | | 174 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 932.00 | 176 240.00 | 2 692.00 | 178 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176.00 | | | 176.00 |
ST Autres comptes | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
YT Sous‐traitance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 694.00 | | | 128 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |