| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 240.00 | 16 359.00 | 5 881.00 | 22 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 760.00 | 57 533.00 | 36 227.00 | 93 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 705.00 | 75 226.00 | 381 479.00 | 456 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 158.00 | | 92 158.00 | 92 158.00 |
BZ Autres créances | 83 748.00 | | 83 748.00 | 83 748.00 |
CF Disponibilités | 227 997.00 | | 227 997.00 | 227 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 738.00 | | 404 738.00 | 404 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 442.00 | 75 226.00 | 786 216.00 | 861 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 279.00 | 87 035.00 | | 109 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 303.00 | 52 244.00 | | 58 303.00 |
DL TOTAL (I) | 176 382.00 | 148 079.00 | | 176 382.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 885.00 | 320 935.00 | | 258 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 768.00 | 21 168.00 | | 25 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 637.00 | 9 862.00 | | 80 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 544.00 | 133 958.00 | | 123 544.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 35 452.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 835.00 | 521 375.00 | | 519 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 216.00 | 759 454.00 | | 786 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 699.00 | | | 336 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 837.00 | | 778 837.00 | 778 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 837.00 | | 778 837.00 | 778 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879.00 | 1 102.00 | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 1 102.00 | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 716.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 716.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | 386.00 | | 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 173.00 | 13 435.00 | | 15 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 644.00 | 807 917.00 | | 825 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 341.00 | 755 672.00 | | 767 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 303.00 | 52 244.00 | | 58 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 884.00 | | 37 821.00 | 418 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 333.00 | | | 326 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 180.00 | | 37 821.00 | 78 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 917.00 | 12 309.00 | | 62 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 583.00 | 12 309.00 | | 61 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 312.00 | 180 312.00 | | 180 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 885.00 | 75 749.00 | 183 136.00 | 258 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 906.00 | 175 906.00 | | 175 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 580.00 | 176 740.00 | 13 840.00 | 190 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 835.00 | 336 699.00 | 183 136.00 | 519 835.00 |