| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 629.00 | 15 522.00 | 106.00 | 15 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 457.00 | | 1 037 457.00 | 1 037 457.00 |
AP Constructions | 3 233.00 | 789.00 | 2 443.00 | 3 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 344.00 | 131 233.00 | 37 111.00 | 168 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 957.00 | 104 323.00 | 41 633.00 | 145 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 621.00 | 251 869.00 | 1 171 752.00 | 1 423 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649 201.00 | 84 846.00 | 3 564 354.00 | 3 649 201.00 |
BZ Autres créances | 478 361.00 | | 478 361.00 | 478 361.00 |
CF Disponibilités | 6 224 525.00 | | 6 224 525.00 | 6 224 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 352 088.00 | 84 846.00 | 10 267 241.00 | 10 352 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 775 709.00 | 336 716.00 | 11 438 993.00 | 11 775 709.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 969 223.00 | 4 969 223.00 | | 4 969 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 895.00 | -1 840 682.00 | | -1 479 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 945.00 | 360 786.00 | | 863 945.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 272.00 | 3 489 327.00 | | 4 353 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 221 431.00 | 1 461 597.00 | | 1 221 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 934.00 | 470 157.00 | | 523 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 745 365.00 | 1 931 754.00 | | 1 745 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 394.00 | 1 603 119.00 | | 1 803 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 328.00 | 1 905 173.00 | | 1 671 328.00 |
EA Autres dettes | 169 692.00 | 139 488.00 | | 169 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 687 389.00 | 1 792 274.00 | | 1 687 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 340 355.00 | 5 440 056.00 | | 5 340 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 438 993.00 | 10 861 138.00 | | 11 438 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 256 655.00 | 5 428 825.00 | | 5 256 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 807 254.00 | | 9 807 254.00 | 9 807 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 807 254.00 | | 9 807 254.00 | 9 807 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 413 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 076.00 | |
GE Autres charges | | | 13 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 024 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 555.00 | 23 283.00 | | 28 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 521.00 | 30 134.00 | | 21 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 486.00 | 10 000.00 | | 313 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 008.00 | 40 134.00 | | 335 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 059.00 | 63 316.00 | | 36 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 437.00 | | | 933 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 496.00 | 70 037.00 | | 969 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 488.00 | -29 902.00 | | -634 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 898.00 | 105 632.00 | | -194 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 663 189.00 | 15 218 897.00 | | 12 663 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 799 243.00 | 14 858 110.00 | | 11 799 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 945.00 | 360 786.00 | | 863 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 751.00 | | 325 520.00 | 2 340 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242 649.00 | 1 423 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 904 000.00 | 1 053 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 649.00 | 317 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 942.00 | | 292 144.00 | 1 664 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 808.00 | | 33 376.00 | 622 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 728.00 | 68 353.00 | 309 212.00 | 492 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 9 751.00 | 2 400.00 | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 557.00 | 58 602.00 | 306 812.00 | 484 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 931 754.00 | 708 076.00 | 894 465.00 | 1 931 754.00 |
6T Sur comptes clients | 142 322.00 | 33 632.00 | 91 108.00 | 142 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 322.00 | 33 632.00 | 91 108.00 | 142 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074 077.00 | 741 709.00 | 985 573.00 | 2 074 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741 709.00 | 985 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 394.00 | 1 803 394.00 | | 1 803 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 136.00 | 416 136.00 | | 416 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 300.00 | 402 300.00 | | 402 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 687 389.00 | 1 687 389.00 | | 1 687 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 643 504.00 | | | 3 643 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VB T. V. A. | 261 465.00 | | | 261 465.00 |
VC Groupe et associés | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
VP Divers | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 722.00 | 4 144 722.00 | | 4 144 722.00 |
VW T.V.A. | 783 583.00 | 783 583.00 | | 783 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 655.00 | 5 256 655.00 | | 5 256 655.00 |