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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
AH Fonds commercial | 16 141 918.00 | 16 141 918.00 | | 16 141 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 206 099.00 | 16 188 373.00 | 17 726.00 | 16 206 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 299.00 | 195 546.00 | 41 753.00 | 237 299.00 |
BZ Autres créances | 1 393 786.00 | | 1 393 786.00 | 1 393 786.00 |
CF Disponibilités | 26 698 762.00 | | 26 698 762.00 | 26 698 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 342 639.00 | 195 546.00 | 28 147 093.00 | 28 342 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 954 941.00 | | 954 941.00 | 954 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 503 679.00 | 16 383 919.00 | 29 119 760.00 | 45 503 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 180.00 | 3 150 180.00 | | 3 150 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 736.00 | 168 823.00 | | 174 736.00 |
DG Autres réserves | | 444 527.00 | | |
DH Report à nouveau | 69 983.00 | 1 913 118.00 | | 69 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 897 174.00 | 118 252.00 | | 6 897 174.00 |
DL TOTAL (I) | 10 292 073.00 | 5 794 900.00 | | 10 292 073.00 |
DP Provisions pour risques | 1 675 465.00 | 3 249 133.00 | | 1 675 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 4 933 772.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 875 465.00 | 8 182 905.00 | | 1 875 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 147.00 | 48 961.00 | | 141 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 874.00 | 1 642 947.00 | | 1 376 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 230.00 | 830 434.00 | | 727 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 13 984 441.00 | 14 239 059.00 | | 13 984 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 104.00 | 2 525 105.00 | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 237 795.00 | 19 286 506.00 | | 16 237 795.00 |
ED (V) | 714 428.00 | 492 113.00 | | 714 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 119 760.00 | 33 756 424.00 | | 29 119 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 488.00 | 2 428 234.00 | 2 757 723.00 | 329 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 488.00 | 2 428 234.00 | 2 757 723.00 | 329 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 701 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 505 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -217 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | -429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 155 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 148 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 253 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 153.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 4.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 4.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | 149.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 344.00 | 360 507.00 | | 354 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 710 856.00 | 10 899 287.00 | | 10 710 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 683.00 | 10 781 036.00 | | 3 813 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 897 174.00 | 118 252.00 | | 6 897 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 206 099.00 | | | 16 206 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 206 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 188 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 188 373.00 | | | 16 188 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 182 905.00 | 1 231 698.00 | 7 539 138.00 | 8 182 905.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 141 918.00 | | | 16 141 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 223 553.00 | | 28 007.00 | 223 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 365 471.00 | | 28 007.00 | 16 365 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 548 376.00 | 1 231 698.00 | 7 567 145.00 | 24 548 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 155 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 76 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 874.00 | 1 376 874.00 | | 1 376 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 984 441.00 | 13 984 441.00 | | 13 984 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
UX Autres créances clients | 237 299.00 | 237 299.00 | | 237 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 758 868.00 | 758 868.00 | | 758 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 147.00 | 141 147.00 | | 141 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 050.00 | 171 050.00 | | 171 050.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 558.00 | 145 558.00 | | 145 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 693.00 | 462 693.00 | | 462 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 604.00 | 1 643 877.00 | 17 726.00 | 1 661 604.00 |
VW T.V.A. | 449 397.00 | 449 397.00 | | 449 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 237 795.00 | 16 237 795.00 | | 16 237 795.00 |