| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 763.00 | 9 093.00 | 670.00 | 9 763.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 869.00 | 19 813.00 | 2 056.00 | 21 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 626.00 | 18 740.00 | 9 887.00 | 28 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 408.00 | 47 646.00 | 677 762.00 | 725 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 970.00 | 53 352.00 | 1 056 619.00 | 1 109 970.00 |
BZ Autres créances | 103 163.00 | | 103 163.00 | 103 163.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 214 133.00 | 53 352.00 | 1 160 781.00 | 1 214 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 541.00 | 100 998.00 | 1 838 543.00 | 1 939 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 234.00 | -1 262 392.00 | | -1 262 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 458.00 | 159.00 | | -153 458.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 692.00 | -1 062 233.00 | | -1 215 692.00 |
DP Provisions pour risques | 613 922.00 | 965 173.00 | | 613 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 622.00 | 965 173.00 | | 677 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 372.00 | 196 882.00 | | 9 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 855.00 | 1 328 081.00 | | 936 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 995.00 | 737 217.00 | | 360 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 162.00 | 966 461.00 | | 510 162.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | 31 975.00 | | 10 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 742.00 | 495 219.00 | | 548 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 614.00 | 3 755 835.00 | | 2 376 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 543.00 | 3 658 775.00 | | 1 838 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 731 748.00 | 1 528.00 | 3 733 276.00 | 3 731 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 748.00 | 1 528.00 | 3 733 276.00 | 3 731 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 997 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663 587.00 | 2 869.00 | | 663 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 587.00 | 111 943.00 | | 663 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 272.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 333.00 | 1 369.00 | | 653 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 642.00 | 1 641.00 | | 653 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 944.00 | 110 302.00 | | 9 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 031.00 | -83 195.00 | | -38 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661 272.00 | 8 231 005.00 | | 5 661 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 731.00 | 8 230 846.00 | | 5 814 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 458.00 | 159.00 | | -153 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 867.00 | | 24 143.00 | 1 560 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 601.00 | 725 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 813.00 | 659 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 788.00 | 50 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 839.00 | | 8 738.00 | 851 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 878.00 | | 15 405.00 | 693 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 289.00 | 32 624.00 | 206 267.00 | 221 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 8 067.00 | 813.00 | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 450.00 | 24 557.00 | 205 454.00 | 219 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965 173.00 | 677 622.00 | 965 173.00 | 965 173.00 |
6T Sur comptes clients | 49 395.00 | 24 289.00 | 20 333.00 | 49 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 395.00 | 24 289.00 | 20 333.00 | 49 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 568.00 | 701 911.00 | 985 506.00 | 1 014 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 911.00 | 985 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 855.00 | 936 855.00 | | 936 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 995.00 | 360 995.00 | | 360 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 742.00 | 548 742.00 | | 548 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VB T. V. A. | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
VC Groupe et associés | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 129.00 | | | 1 101 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 284.00 | 1 213 134.00 | 15 150.00 | 1 228 284.00 |
VW T.V.A. | 315 387.00 | 315 387.00 | | 315 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 615.00 | 2 376 615.00 | | 2 376 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |