| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 317.00 | 74 760.00 | 3 557.00 | 78 317.00 |
AH Fonds commercial | 30 146 394.00 | | 30 146 394.00 | 30 146 394.00 |
AP Constructions | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 087.00 | 549 019.00 | 359 069.00 | 908 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 066.00 | 547 552.00 | 981 514.00 | 1 529 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 331.00 | | 279 331.00 | 279 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 957 248.00 | 1 177 215.00 | 31 780 034.00 | 32 957 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349 696.00 | | 1 349 696.00 | 1 349 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 055 194.00 | 439 967.00 | 11 615 226.00 | 12 055 194.00 |
BZ Autres créances | 3 093 667.00 | | 3 093 667.00 | 3 093 667.00 |
CF Disponibilités | 41 732 878.00 | | 41 732 878.00 | 41 732 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 735.00 | | 169 735.00 | 169 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 401 170.00 | 439 967.00 | 57 961 203.00 | 58 401 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232 494.00 | | 232 494.00 | 232 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 590 913.00 | 1 617 182.00 | 89 973 731.00 | 91 590 913.00 |
CU Autres participations | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 501 000.00 | 17 501 000.00 | | 17 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505 345.00 | 1 505 345.00 | | 1 505 345.00 |
DG Autres réserves | | 230 819.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 548 367.00 | 4 981 490.00 | | 4 548 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 927 446.00 | -663 942.00 | | -3 927 446.00 |
DL TOTAL (I) | 19 627 265.00 | 23 554 711.00 | | 19 627 265.00 |
DP Provisions pour risques | 21 688 160.00 | 23 227 448.00 | | 21 688 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 519 642.00 | 2 648 207.00 | | 2 519 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 207 802.00 | 25 875 655.00 | | 24 207 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 318 987.00 | 615 328.00 | | 2 318 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850 857.00 | 6 806 885.00 | | 7 850 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 222 334.00 | 2 460 976.00 | | 10 222 334.00 |
EA Autres dettes | 2 604 010.00 | 2 044 888.00 | | 2 604 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 052 987.00 | 33 711 776.00 | | 23 052 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 049 175.00 | 45 639 853.00 | | 46 049 175.00 |
ED (V) | 89 489.00 | 77 966.00 | | 89 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 973 731.00 | 95 148 185.00 | | 89 973 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
FG Production vendue services | 41 612 500.00 | 5 290 905.00 | 46 903 405.00 | 41 612 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 615 931.00 | 5 290 905.00 | 46 906 836.00 | 41 615 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 562 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 602 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 095 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -107 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 851 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 353 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 922 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 007 554.00 | |
GE Autres charges | | | 14 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 128 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -68.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | 59 509.00 | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | 626 500.00 | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 167.00 | 686 009.00 | | 189 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 190.00 | 56.00 | | 113 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 609.00 | 493 714.00 | | 58 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 799.00 | 493 770.00 | | 171 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 368.00 | 192 239.00 | | 17 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 921 193.00 | | | 921 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949 730.00 | 305 388.00 | | 4 949 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 536 509.00 | 70 245 960.00 | | 66 536 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 463 955.00 | 70 909 902.00 | | 70 463 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 927 446.00 | -663 942.00 | | -3 927 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 092 889.00 | | 233 937.00 | 35 092 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 280 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369 577.00 | 32 957 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 413.00 | 30 224 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287 564.00 | 2 452 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 301 314.00 | | 3 810.00 | 30 301 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510 889.00 | | 228 927.00 | 4 510 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 686.00 | | 1 200.00 | 280 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 171.00 | 278 411.00 | 2 309 368.00 | 3 208 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 920.00 | 253.00 | 80 413.00 | 154 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 251.00 | 278 158.00 | 2 228 955.00 | 3 053 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 875 655.00 | 7 007 554.00 | 8 675 407.00 | 25 875 655.00 |
6T Sur comptes clients | 380 137.00 | 213 781.00 | 153 951.00 | 380 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 137.00 | 213 781.00 | 153 951.00 | 380 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 255 792.00 | 7 221 334.00 | 8 829 357.00 | 26 255 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 221 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850 857.00 | 6 919 971.00 | 172 236.00 | 7 850 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625 967.00 | 1 625 967.00 | | 1 625 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 448.00 | 1 366 448.00 | | 1 366 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922 997.00 | 4 922 997.00 | | 4 922 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 052 987.00 | 23 052 987.00 | | 23 052 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 331.00 | | 279 331.00 | 279 331.00 |
UX Autres créances clients | 12 055 194.00 | 12 044 026.00 | 11 168.00 | 12 055 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
VB T. V. A. | 1 874 869.00 | 1 874 869.00 | | 1 874 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675 309.00 | 675 309.00 | | 675 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975 147.00 | 5 975 147.00 | | 5 975 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 324.00 | 362 324.00 | | 362 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 735.00 | 169 735.00 | | 169 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 597 927.00 | 15 307 428.00 | 290 499.00 | 15 597 927.00 |
VW T.V.A. | 1 254 772.00 | 1 254 772.00 | | 1 254 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 049 175.00 | 45 118 289.00 | 172 236.00 | 46 049 175.00 |